嘉实稳元纯债债券C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 011950
近一年收益率: 2.42%
近半年收益率: 0.72%
近三月收益率: 0.76%
近一月收益率: 0.37%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-061.101.101.101.111.111.111.111.11外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-06500.00750.001000.001250.001500.001750.002000.002250.002500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 3, 2025Jul 3, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
嘉实稳元纯债债券C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0620.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
70.0 70.0 80.0 80.0 65.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-03 1.1122 1.1137 0.04% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-02 1.1118 1.1133 0.09% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-01 1.1108 1.1123 0.05% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-30 1.1102 1.1117 -0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-27 1.1103 1.1118 0.04% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-26 1.1099 1.1114 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-25 1.1099 1.1114 -0.04% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-24 1.1103 1.1118 -0.03% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-23 1.1106 1.1121 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-20 1.1105 1.1120 0.01% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 0.02 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.02 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.01 0.01 0.01 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.02
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.02
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30751758 闫红蕾 4 3年又217天 7.69亿(2只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
71.10 61.50 92.40 88.90 59.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
8.3277% 9.2%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 129.89%
  • 111.37%
  • 116.27%
  • 118.48%
  • 现金占净比
  • 0.51%
  • 0.32%
  • 0.31%
  • 0.7%
  • 净资产
  • 8.3099%
  • 8.3508%
  • 8.291%
  • 7.6878%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31