单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实稳元纯债债券C 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 65.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | 1.1122 | 1.1137 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-02 | 1.1118 | 1.1133 | 0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-01 | 1.1108 | 1.1123 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-30 | 1.1102 | 1.1117 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-27 | 1.1103 | 1.1118 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 1.1099 | 1.1114 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.1099 | 1.1114 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.1103 | 1.1118 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.1106 | 1.1121 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.1105 | 1.1120 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30751758 | 闫红蕾 | 4 | 3年又217天 | 7.69亿(2只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
71.10 | 61.50 | 92.40 | 88.90 | 59.10 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
8.3277% | 9.2% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
华泰保兴安悦债券A | 13.96 |
华泰保兴安悦债券C | 13.80 |
德邦锐裕利率债债券A | 12.31 |
德邦锐裕利率债债券C | 11.90 |
东海祥瑞A | 11.69 |
平安惠复纯债A | 29.07 |
平安惠复纯债C | 28.83 |
华泰保兴安悦债券A | 23.89 |
鹏华丰顺债券A | 20.45 |
上银慧鑫利债券 | 17.64 |
华泰保兴安悦债券A | 26.73 |
东海祥瑞A | 21.50 |
德邦锐裕利率债债券A | 20.61 |
德邦锐裕利率债债券C | 19.54 |
国泰惠丰纯债债券A | 19.46 |
招商招华纯债C | 56.42 |
华泰保兴安悦债券A | 33.38 |
平安5-10年期政策 | 28.83 |
长信富安纯债180天 | 28.41 |
平安5-10年期政策 | 28.18 |
湘财鑫裕纯债A | 45.09 |
湘财鑫裕纯债C | 44.92 |
东海祥瑞A | 10.70 |
兴华安丰纯债A | 6.31 |
东方红益丰纯债债券E | 3.57 |