招商招祥纯债D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额：
基金代码： 011955
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： 0.11%
近一月收益率： -0.49%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
招商招祥纯债D 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.1409 | 1.1409 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 1.1411 | 1.1411 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 1.1411 | 1.1411 | -0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.1431 | 1.1431 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.1435 | 1.1435 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.1440 | 1.1440 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.1439 | 1.1439 | -0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.1446 | 1.1446 | -0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.1456 | 1.1456 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.1455 | 1.1455 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.09 | 0 | 9.4 |
| 日期 | 2021-09-30 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.09 | 1.29 |
| 日期 | 2021-09-30 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.09 | 0 | 8.12 |
| 日期 | 2021-09-30 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.09
- 0
- 9.4
- 期间申购
- 日期
- 2021-09-30
- 2024-03-31
- 2024-06-30
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.09
- 1.29
- 期间赎回
- 日期
- 2021-09-30
- 2024-03-31
- 2024-06-30
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.09
- 0
- 8.12
- 总份额
- 日期
- 2021-09-30
- 2024-03-31
- 2024-06-30
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30765159 | 王梓林 | 4 | 3年又107天 | 467.36亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 69.60 | 56.60 | 89.60 | 86.90 | 98.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.8112% | 5.7% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 97.25%
- 113.26%
- 112.81%
- 110.08%
- 现金占净比
- 3.54%
- 1.71%
- 0.38%
- 0.28%
- 净资产
- 138.7419%
- 105.9229%
- 87.7627%
- 101.9332%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券A | 30.69 |
| 泰信汇盈债券C | 10.88 |
| 东海祥瑞A | 9.65 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 8.61 |
| 鹏扬稳鑫120天滚动 | 8.49 |
| 泰信汇盈债券A | 34.10 |
| 平安惠复纯债A | 27.41 |
| 平安惠复纯债C | 27.22 |
| 鹏华丰顺债券A | 19.60 |
| 华泰保兴安悦债券A | 18.81 |
| 泰信汇盈债券A | 37.77 |
| 平安惠复纯债A | 29.58 |
| 平安惠复纯债C | 28.89 |
| 华泰保兴安悦债券A | 21.55 |
| 东海祥瑞A | 17.84 |
| 招商招华纯债C | 55.96 |
| 华泰保兴安悦债券A | 28.94 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.17 |
| 长信富安纯债180天 | 27.90 |
| 北信瑞丰稳定收益A | 26.14 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.50 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.29 |
| 泰信汇盈债券A | 28.08 |
| 东海祥瑞A | 8.92 |
| 泰信汇盈债券C | 8.86 |