业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.0	90.0	85.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 09896116
• 00700116
• 00696116
• 01024116
• 6033451
• 0001000
• 02313116
• 0028410
• 6881691
• 00772116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09896
• 116.00700
• 116.00696
• 116.01024
• 1.603345
• 0.000100
• 116.02313
• 0.002841
• 1.688169
• 116.00772

期间申购
份额	0.01	0.14	0.07	1.51
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.04	0.13	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.12	0.21	0.16	1.62
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.14
• 0.07
• 1.51

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.04
• 0.13
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.12
• 0.21
• 0.16
• 1.62

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30740394	陆迪	5	3年又314天	11.07亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.80	96.0	90.70	61.40	81.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
35.08%	-18.12%	-22.65%

持有人结构

• 机构持有比例
• 51.81%
• 40.27%
• 42.32%
• 0%

• 个人持有比例
• 48.19%
• 59.73%
• 57.68%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 11.4%
• 9.29%
• 10.19%
• 19.52%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.29%
• 90.9%
• 91.61%
• 89.18%

• 债券占净比
• 4.9%
• 2.93%
• 4.42%
• 0.52%

• 现金占净比
• 1.69%
• 5.52%
• 3.18%
• 16.73%

• 净资产
• 0.2071%
• 0.6526%
• 0.5729%
• 4.8569%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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