业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	65.0	75.0	80.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 00696116
• 03888116
• 03690116
• 09896116
• 0001000
• 6033451
• 6019661
• 02319116
• 6007541
• 6880361

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00696
• 116.03888
• 116.03690
• 116.09896
• 0.000100
• 1.603345
• 1.601966
• 116.02319
• 1.600754
• 1.688036

期间申购
份额	1.74	3.93	3.91	2.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.14	0.94	1.94	4.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.92	4.91	6.88	4.78
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.74
• 3.93
• 3.91
• 2.27

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.14
• 0.94
• 1.94
• 4.37

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.92
• 4.91
• 6.88
• 4.78

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30740394	陆迪	4	4年又231天	18.47亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	73.0	57.90	78.50	89.0	54.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
36.46%	1.72%	-9.47%

持有人结构

• 机构持有比例
• 48.87%
• 78.22%
• 95.12%
• 94.54%

• 个人持有比例
• 51.13%
• 21.78%
• 4.88%
• 5.46%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.18%
• 0.01%
• 0.05%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30
• 2025-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 89.18%
• 90.2%
• 90.33%
• 91.12%

• 债券占净比
• 0.52%
• 3.51%
• 2.89%
• 4.65%

• 现金占净比
• 16.73%
• 6.9%
• 6.1%
• 6.34%

• 净资产
• 4.8569%
• 10.8651%
• 14.9694%
• 11.7169%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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