太平智远三个月定开股票发起式
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 013414
近一年收益率： -2.93%
近半年收益率： -6.51%
近三月收益率： -13.4%
近一月收益率： -3.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
太平智远三个月定开股票 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6030091
- 00981116
- 6885251
- 6031191
- 0020500
- 6882201
- 01810116
- 6038091
- 0021490
- 00700116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603009
- 116.00981
- 1.688525
- 1.603119
- 0.002050
- 1.688220
- 116.01810
- 1.603809
- 0.002149
- 116.00700
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.7654 | 0.7654 | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7777 | 0.7777 | -1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7919 | 0.7919 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7851 | 0.7851 | -1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7987 | 0.7987 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7975 | 0.7975 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8095 | 0.8095 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7929 | 0.7929 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7927 | 0.7927 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8003 | 0.8003 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10
- 10
- 10
- 10
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802353 | 徐闯 | 4 | 1年又352天 | 11.23亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.20 | 81.50 | 77.0 | 63.80 | 67.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -15.7327% | -0.84% | -0.57% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30703145 | 刘金 | 0 | 1年又65天 | 8.27亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.5181% | 14.39% | 7.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.12%
- 93.33%
- 93.03%
- 94.32%
- 债券占净比
- 1.98%
- 1.89%
- 1.96%
- 2.22%
- 现金占净比
- 5.28%
- 3.61%
- 6.77%
- 5.06%
- 净资产
- 7.7498%
- 8.1133%
- 7.9779%
- 8.2675%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.24 |
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| 嘉实互融精选股票C | 70.76 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.64 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.67 |
| 中银大健康股票A | 58.96 |
| 中银大健康股票C | 57.77 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.85 |
| 金鹰科技创新股票A | 69.02 |
| 嘉实互融精选股票A | 67.52 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.55 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.54 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 52.23 |
| 前海开源公用事业股票 | 152.48 |
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| 大成高鑫股票A | 120.33 |
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| 华安医药生物股票发起 | 62.19 |
| 华安医药生物股票发起 | 61.83 |
| 嘉实互融精选股票A | 57.98 |
| 嘉实互融精选股票C | 57.56 |
| 中银大健康股票A | 55.96 |