业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.0	80.0	80.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1486062

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.148606

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0.59	0.98	0.88
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.11	0.65	1.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0	0.49	0.82	0.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.59
• 0.98
• 0.88

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.11
• 0.65
• 1.24

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0.49
• 0.82
• 0.46

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30130834	郑振源	4	10年又312天	702.55亿(30只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	94.10	79.10	61.0	74.10	86.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.4512%	13.25%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30591017	谢创	5	7年又192天	656.29亿(23只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.80	74.0	89.0	84.90	80.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.3951%	3.19%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.98%
• 99.99%
• 95.09%
• 77.04%

• 个人持有比例
• 0.02%
• 0.01%
• 4.91%
• 22.96%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 129.45%
• 129.7%
• 115.84%
• 128.61%

• 现金占净比
• 0.63%
• 1.26%
• 0.35%
• 0.13%

• 净资产
• 5.1893%
• 6.1094%
• 10.0407%
• 19.9168%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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上银慧鑫利债券	20.11
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