业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.34	1.47	0.17	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.59	1.22	0.58	0.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.5	0.75	0.34	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.34
• 1.47
• 0.17
• 0.11

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.59
• 1.22
• 0.58
• 0.16

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.5
• 0.75
• 0.34
• 0.29

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30697930	金之洁	5	5年又327天	162.22亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.80	70.0	91.80	88.20	87.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
15.177%	11.95%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30825382	李磊	4	1年又277天	139.79亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	59.60	72.60	89.60	85.20	85.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.6184%	6.05%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 3.7731%
• 0.0%
• 4.9768%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 96.2269%
• 100.0%
• 95.0232%

• 内部持有比例
• 0.1217%
• 0.0001%
• 0.0004%
• 0.0114%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 87.8%
• 123.01%
• 124.67%
• 127.97%

• 现金占净比
• 0.02%
• 0.86%
• 0.77%
• 3.3%

• 净资产
• 0.8607%
• 1.1782%
• 0.6491%
• 0.5407%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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