业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	5.71	2.46	1.49	1.34
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	4.93	2.9	2.32	1.59
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.02	1.58	0.75	0.5
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 5.71
• 2.46
• 1.49
• 1.34

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.93
• 2.9
• 2.32
• 1.59

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.02
• 1.58
• 0.75
• 0.5

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30697930	金之洁	5	5年又50天	157.70亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	79.80	82.20	84.80	83.70	88.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.7611%	9.34%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30825382	李磊	0	1年又0天	157.07亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.2406%	3.68%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 3.7731%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 96.2269%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.1669%
• 0.1217%
• 0.0001%
• 0.0004%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 108.18%
• 123.08%
• 86.56%
• 87.8%

• 现金占净比
• 0.62%
• 1.54%
• 5.39%
• 0.02%

• 净资产
• 3.9867%
• 2.7538%
• 1.6844%
• 0.8607%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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