业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	50.0	50.0	50.0	70.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 0196781

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019678

• 基金持仓股票代码
• 3004980
• 0027140
• 6034771
• 6052961
• 0025670
• 6009751
• 0028400
• 3007610
• 0023850
• 0021000

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300498
• 0.002714
• 1.603477
• 1.605296
• 0.002567
• 1.600975
• 0.002840
• 0.300761
• 0.002385
• 0.002100

期间申购
份额	0.57	0.57	0.42	1.25
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.39	0.43	0.68	0.92
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.87	1.01	0.75	1.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.57
• 0.57
• 0.42
• 1.25

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.39
• 0.43
• 0.68
• 0.92

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.87
• 1.01
• 0.75
• 1.08

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30350034	唐能	4	10年又27天	23.12亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.0	72.90	50.50	55.50	90.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-41.0258%	-17.78%	-20.85%

持有人结构

• 机构持有比例
• 30.66%
• 31.53%
• 40.06%
• 26.7%

• 个人持有比例
• 69.34%
• 68.47%
• 59.94%
• 73.3%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.03%
• 0.02%
• 0.03%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 91.25%
• 89.69%
• 91.89%
• 91.56%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.01%
• 10.39%
• 8.17%
• 7.62%

• 净资产
• 7.9143%
• 8.0267%
• 6.6986%
• 5.7477%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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