业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	80.0	80.0	80.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	10.59	7.89	8.54	5.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	6.18	6.76	13.03	6.89
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	49.5	50.63	46.15	45.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 10.59
• 7.89
• 8.54
• 5.93

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.18
• 6.76
• 13.03
• 6.89

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 49.5
• 50.63
• 46.15
• 45.19

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30705146	田志祥	5	5年又263天	246.66亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	79.80	77.70	85.70	82.20	92.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
15.44%	12.1%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.38%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 97.62%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0061%
• 0.0043%
• 0.004%
• 0.0001%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 125.24%
• 128.3%
• 135.0%
• 134.54%

• 现金占净比
• 0.33%
• 0.44%
• 0.46%
• 0.52%

• 净资产
• 132.5188%
• 136.5648%
• 124.2354%
• 118.1275%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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