业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.0	75.0	90.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.06	0.14	0.2	1.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.17	0.03	0.18	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.75	0.86	0.89	2.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.14
• 0.2
• 1.3

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.17
• 0.03
• 0.18
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.75
• 0.86
• 0.89
• 2.1

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745260	李家辉	5	4年又177天	429.88亿(27只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	73.50	77.40	98.0	98.50	97.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.7057%	8.63%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30825729	羊睿佳	5	1年又276天	206.28亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	59.50	84.0	98.0	97.70	90.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.5811%	5.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 64.1%
• 43.67%
• 62.55%
• 58.3%

• 个人持有比例
• 35.9%
• 56.33%
• 37.45%
• 41.7%

• 内部持有比例
• 1.0227%
• 0.4233%
• 0.063%
• 0.086%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 91.53%
• 90.92%
• 98.69%
• 92.99%

• 现金占净比
• 2.16%
• 2.41%
• 3.4%
• 6.96%

• 净资产
• 5.0592%
• 8.1709%
• 7.014%
• 6.4912%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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民生加银鑫享债券A	39.36
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光大中高等级债券A	40.18
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光大中高等级债券A	51.45
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光大中高等级债券C	48.48
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金鹰添利信用债债券E	2.65