汇添富淳享一年定开债券发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额：
基金代码： 014486
近一年收益率： 4.07%
近半年收益率： 1.73%
近三月收益率： 1.03%
近一月收益率： 0.34%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 14.4 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.1 | 24.5 | 24.52 | 24.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 14.4
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.1
- 24.5
- 24.52
- 24.52
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30375797 | 丁巍 | 4 | 3年又237天 | 193.14亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 71.60 | 69.0 | 65.90 | 74.40 | 91.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.7532% | 9.27% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30742832 | 宋鹏 | 4 | 3年又283天 | 149.55亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.20 | 77.50 | 62.20 | 70.10 | 87.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.7532% | 9.27% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 151.65%
- 154.63%
- 161.68%
- 135.21%
- 现金占净比
- 2.65%
- 1.14%
- 1.76%
- 0.98%
- 净资产
- 10.6299%
- 25.3343%
- 25.5352%
- 25.4965%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 18.56 |
| 光大中高等级债券C | 18.08 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.04 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 13.80 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 13.40 |
| 光大中高等级债券A | 17.44 |
| 光大中高等级债券C | 16.50 |
| 华夏双债债券A | 14.94 |
| 华夏双债债券C | 14.25 |
| 民生加银鑫享债券A | 14.19 |
| 光大中高等级债券A | 17.08 |
| 融通四季添利债券(L | 16.85 |
| 融通增益债券A/B | 16.56 |
| 民生加银鑫享债券A | 16.50 |
| 前海联合添泽债券A | 16.42 |
| 诺安优化收益债券 | 47.54 |
| 易方达双债增强债券A | 39.96 |
| 华夏双债债券A | 39.78 |
| 华夏双债债券C | 37.74 |
| 易方达双债增强债券C | 37.29 |
| 华宝可转债债券A | 8.05 |
| 华宝可转债债券C | 7.94 |
| 民生加银鑫享债券A | 6.68 |
| 民生加银鑫享债券D | 6.50 |
| 民生加银鑫享债券C | 6.49 |