汇添富移动互联股票D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 015199
近一年收益率： 13.87%
近半年收益率： 4.21%
近三月收益率： -4.55%
近一月收益率： 7.85%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富移动互联股票D 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0023710
- 0029160
- 0009970
- 6030391
- 3000330
- 3005020
- 0028510
- 0024090
- 6886271
- 6886521
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002371
- 0.002916
- 0.000997
- 1.603039
- 0.300033
- 0.300502
- 0.002851
- 0.002409
- 1.688627
- 1.688652
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.5110 | 1.5110 | -1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.5400 | 1.5400 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.5430 | 1.5430 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.5210 | 1.5210 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.5050 | 1.5050 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.5100 | 1.5100 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.4740 | 1.4740 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.4540 | 1.4540 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4500 | 1.4500 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4700 | 1.4700 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.13 | 0.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0 | 0 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.13 | 0.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.13
- 0.65
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0
- 0
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0.13
- 0.65
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30723566 | 沈若雨 | 4 | 4年又173天 | 57.44亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.90 | 82.80 | 65.90 | 65.70 | 64.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.4307% | 14.87% | 8.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 81.35%
- 0.0%
- 97.9%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 18.65%
- 100.0%
- 2.1%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.0%
- 0.18%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.95%
- 94.27%
- 93.03%
- 87.78%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.2%
- 6.44%
- 6.33%
- 12.93%
- 净资产
- 18.0967%
- 19.3698%
- 20.54%
- 26.3899%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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