汇丰晋信价值先锋股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015364
近一年收益率： 36.24%
近半年收益率： 9.6%
近三月收益率： 7.02%
近一月收益率： 4.85%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇丰晋信价值先锋股票C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 80.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6887891
- 0024720
- 6030871
- 0021380
- 6038991
- 0029700
- 6013301
- 6880881
- 3004700
- 6035011
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688789
- 0.002472
- 1.603087
- 0.002138
- 1.603899
- 0.002970
- 1.601330
- 1.688088
- 0.300470
- 1.603501
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.9517 | 2.3517 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.9585 | 2.3585 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.9637 | 2.3637 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.9515 | 2.3515 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.9363 | 2.3363 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.9241 | 2.3241 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.9228 | 2.3228 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.9466 | 2.3466 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.9578 | 2.3578 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.9438 | 2.3438 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.37 | 0.5 | 0.05 | 0.02 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.62 | 0.13 | 0.14 | 0.17 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.06
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.37
- 0.5
- 0.05
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.62
- 0.13
- 0.14
- 0.17
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30063664 | 吴培文 | 4 | 9年又318天 | 7.57亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.40 | 81.40 | 63.40 | 65.50 | 82.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.2921% | 3.69% | -4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.81%
- 94.95%
- 86.0%
- 32.6%
- 个人持有比例
- 3.19%
- 5.05%
- 14.0%
- 67.4%
- 内部持有比例
- 0.0214%
- 0.0289%
- 0.0005%
- 0.0031%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.4%
- 94.15%
- 94.22%
- 82.86%
- 债券占净比
- 0.34%
- 0.65%
- 1.07%
- 2.36%
- 现金占净比
- 5.05%
- 8.83%
- 4.93%
- 3.33%
- 净资产
- 6.7712%
- 3.5834%
- 2.5423%
- 2.1046%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
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|---|---|
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