业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	85.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1270462
• 1270462

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127046
• 0.127046

• 基金持仓股票代码
• 0023710
• 0024750
• 6016891
• 0023840
• 6881111
• 6011381
• 6883721
• 6004871
• 3004760
• 6886151

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002371
• 0.002475
• 1.601689
• 0.002384
• 1.688111
• 1.601138
• 1.688372
• 1.600487
• 0.300476
• 1.688615

期间申购
份额	1.82	0.17	0.06	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.09	0.19	0.88	0.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.89	1.86	1.05	0.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.82
• 0.17
• 0.06
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.19
• 0.88
• 0.83

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.89
• 1.86
• 1.05
• 0.25

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30828341	张磊	5	1年又155天	6.23亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	57.80	86.0	89.10	74.90	99.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.1613%	2.82%	-0.53%

持有人结构

• 机构持有比例
• 12.4%
• 91.9%
• 46.23%
• 96.35%

• 个人持有比例
• 87.6%
• 8.1%
• 53.77%
• 3.65%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 80.43%
• 81.95%
• 81.37%
• 91.22%

• 债券占净比
• 0.09%
• 0.1%
• 0.11%
• 0%

• 现金占净比
• 19.72%
• 18.25%
• 18.83%
• 9.55%

• 净资产
• 3.7304%
• 3.5941%
• 3.1026%
• 1.8201%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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