业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	60.0	65.0	75.0	70.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	43.01	23.48	2.98	24.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	24.34	35.28	29.63	9.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	73.24	61.44	34.79	49.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 43.01
• 23.48
• 2.98
• 24.25

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 24.34
• 35.28
• 29.63
• 9.21

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 73.24
• 61.44
• 34.79
• 49.83

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30708923	刘昊	0	5年又42天	132.27亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.2073%	1.69%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.98%
• 99.99%
• 100.0%
• 99.98%

• 个人持有比例
• 0.02%
• 0.01%
• 0.0%
• 0.02%

• 内部持有比例
• 0.0003%
• 0.0003%
• 0.0001%
• 0.0001%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 83.84%
• 82.06%
• 92.96%
• 109.67%

• 现金占净比
• 0.25%
• 0.19%
• 0.35%
• 0.24%

• 净资产
• 73.3672%
• 62.2407%
• 35.0766%
• 50.3272%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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