业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	75.0	70.0	65.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3000140
• 3011550
• 6005221
• 0023840
• 3002740
• 0021290
• 0028500
• 6883901
• 6031971

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300014
• 0.301155
• 1.600522
• 0.002384
• 0.300274
• 0.002129
• 0.002850
• 1.688390
• 1.603197

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.46	0.02	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.5	0.04	0.02	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.46
• 0.02
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.5
• 0.04
• 0.02
• 0.02

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30295855	赵耀	4	10年又53天	13.78亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.50	85.0	67.90	77.40	67.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-30.45%	1.87%	0.3%

持有人结构

• 机构持有比例
• 93.52%
• 94.14%
• 94.89%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 6.48%
• 5.86%
• 5.11%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 2.1985%
• 2.1281%
• 1.8578%
• 34.3444%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 90.66%
• 92.57%
• 88.04%
• 85.97%

• 债券占净比
• 6.35%
• 3.94%
• 5.03%
• 5.04%

• 现金占净比
• 1.54%
• 5.51%
• 7.02%
• 9.26%

• 净资产
• 0.3197%
• 0.0512%
• 0.0403%
• 0.0402%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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