天弘丰益债券发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 015615
近一年收益率： 3.61%
近半年收益率： 0.85%
近三月收益率： -0.03%
近一月收益率： -0.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘丰益债券发起A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | 1.0525 | 1.1204 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.0525 | 1.1204 | -0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.0534 | 1.1213 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.0534 | 1.1213 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.0534 | 1.1213 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0532 | 1.1211 | -0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0549 | 1.1228 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0545 | 1.1224 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.0543 | 1.1222 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0543 | 1.1222 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 4.82 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 14.78 | 14.77 | 14.79 | 19.54 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.02
- 0.03
- 4.82
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 14.78
- 14.77
- 14.79
- 19.54
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30544266 | 尹粒宇 | 4 | 6年又73天 | 341.62亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.40 | 68.0 | 88.80 | 79.40 | 95.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.4012% | 10.52% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 99.91%
- 99.85%
- 99.68%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 0.09%
- 0.15%
- 0.32%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 99.54%
- 130.68%
- 129.94%
- 130.49%
- 现金占净比
- 0.58%
- 0.09%
- 0.09%
- 0.04%
- 净资产
- 15.2803%
- 15.6454%
- 15.669%
- 20.7148%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券A | 30.70 |
| 泰信汇盈债券C | 10.89 |
| 东海祥瑞A | 10.14 |
| 华泰保兴安悦债券A | 9.48 |
| 华泰保兴安悦债券C | 9.33 |
| 泰信汇盈债券A | 34.20 |
| 平安惠复纯债A | 27.79 |
| 平安惠复纯债C | 27.61 |
| 华泰保兴安悦债券A | 20.19 |
| 鹏华丰顺债券A | 19.83 |
| 泰信汇盈债券A | 37.75 |
| 平安惠复纯债A | 30.13 |
| 平安惠复纯债C | 29.44 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.93 |
| 东海祥瑞A | 18.54 |
| 招商招华纯债C | 56.42 |
| 华泰保兴安悦债券A | 30.27 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.01 |
| 长信富安纯债180天 | 27.98 |
| 东方添益债券 | 26.38 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.67 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.46 |
| 泰信汇盈债券A | 28.09 |
| 东海祥瑞A | 9.40 |
| 泰信汇盈债券C | 8.87 |