天弘丰益债券发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 015615
近一年收益率： 4.63%
近半年收益率： 0.91%
近三月收益率： 0.81%
近一月收益率： 0.44%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘丰益债券发起A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 85.0 | 80.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 1.0568 | 1.1247 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0564 | 1.1243 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0561 | 1.1240 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0554 | 1.1233 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0550 | 1.1229 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0552 | 1.1231 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0551 | 1.1230 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0550 | 1.1229 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0552 | 1.1231 | -0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0558 | 1.1237 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 14.75 | 14.78 | 14.77 | 14.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.04
- 0.02
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 14.75
- 14.78
- 14.77
- 14.79
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30544266 | 尹粒宇 | 5 | 6年又29天 | 264.10亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.30 | 71.30 | 89.20 | 78.30 | 92.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.8605% | 9.94% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 99.91%
- 99.85%
- 99.68%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 0.09%
- 0.15%
- 0.32%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 130.91%
- 99.54%
- 130.68%
- 129.94%
- 现金占净比
- 0.06%
- 0.58%
- 0.09%
- 0.09%
- 净资产
- 15.3632%
- 15.2803%
- 15.6454%
- 15.669%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.13 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.97 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.31 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.91 |
| 东海祥瑞A | 11.70 |
| 平安惠复纯债A | 29.09 |
| 平安惠复纯债C | 28.85 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.97 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.50 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.66 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.85 |
| 东兴兴福一年定开债券 | 24.86 |
| 东兴兴福一年定开债券 | 24.49 |
| 东海祥瑞A | 21.49 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.71 |
| 招商招华纯债C | 56.47 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.44 |
| 东兴兴福一年定开债券 | 33.26 |
| 平安5-10年期政策 | 28.85 |
| 长信富安纯债180天 | 28.44 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.09 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.93 |
| 东海祥瑞A | 10.72 |
| 兴华安丰纯债A | 6.32 |
| 兴华安恒纯债A | 4.39 |