业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	70.0	85.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.92	1.59	0.46	1.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.84	2.31	0.15	0.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.98	0.26	0.57	1.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.92
• 1.59
• 0.46
• 1.51

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.84
• 2.31
• 0.15
• 0.38

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.98
• 0.26
• 0.57
• 1.7

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30686347	赵鼎龙	5	6年又130天	150.95亿(25只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	82.0	72.0	83.0	91.20	86.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.2071%	11.82%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30788187	程仕湘	5	3年又51天	144.20亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	66.70	64.20	97.70	98.90	85.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.2691%	7.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.73%
• 8.3%
• 4.82%
• 2.59%

• 个人持有比例
• 0.27%
• 91.7%
• 95.18%
• 97.41%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 115.91%
• 114.13%
• 106.24%
• 118.36%

• 现金占净比
• 1.18%
• 2.38%
• 0.59%
• 0.61%

• 净资产
• 19.3821%
• 27.5827%
• 26.0445%
• 28.4665%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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光大中高等级债券A	46.45
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民生加银鑫享债券A	39.36
民生加银鑫享债券D	38.29
民生加银鑫享债券C	38.27
民生加银鑫享债券A	42.18
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民生加银鑫享债券D	40.49
光大中高等级债券A	40.18
光大中高等级债券C	38.53
光大中高等级债券A	51.45
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华宝可转债债券C	49.48
光大中高等级债券C	48.48
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金鹰添利信用债债券A	2.72
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