汇安裕盈纯债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 999999999999
基金代码： 015996
近一年收益率： 0.88%
近半年收益率： -0.04%
近三月收益率： 0.55%
近一月收益率： 0.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇安裕盈纯债债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 50.0 | 75.0 | 80.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 1.0118 | 1.0438 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.0115 | 1.0435 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.0115 | 1.0435 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.0113 | 1.0433 | -0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.0118 | 1.0438 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.0118 | 1.0438 | -0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.0120 | 1.0440 | -0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.0123 | 1.0443 | -0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.0128 | 1.0448 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.0125 | 1.0445 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30830530 | 吴乐玉 | 0 | 336天 | 111.64亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.8255% | 4.28% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 99.06%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 123.15%
- 104.03%
- 121.0%
- 112.08%
- 现金占净比
- 0.82%
- 2.01%
- 0.81%
- 0.6%
- 净资产
- 3.0544%
- 3.3577%
- 3.4075%
- 3.3312%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 137.59 |
| 合煦智远嘉悦利率债C | 136.93 |
| 华泰保兴安悦债券A | 13.69 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.53 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.91 |
| 平安惠复纯债A | 28.72 |
| 平安惠复纯债C | 28.50 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.61 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.38 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.38 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.43 |
| 东海祥瑞A | 21.02 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.99 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 18.96 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 18.93 |
| 招商招华纯债C | 57.87 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.63 |
| 平安5-10年期政策 | 29.42 |
| 国金惠盈纯债E | 28.94 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.93 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.08 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.90 |
| 东海祥瑞A | 10.68 |
| 兴华安丰纯债A | 6.29 |
| 兴华安恒纯债A | 4.31 |