创金合信软件产业股票发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 016073
近一年收益率： 16.93%
近半年收益率： 2.55%
近三月收益率： -10.72%
近一月收益率： -0.74%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信软件产业股票发 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 65.0 | 50.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6881111
- 00700116
- 6886921
- 09988116
- 6030391
- 3000330
- 6885901
- 6880881
- 00772116
- 01024116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688111
- 116.00700
- 1.688692
- 116.09988
- 1.603039
- 0.300033
- 1.688590
- 1.688088
- 116.00772
- 116.01024
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1160 | 1.1160 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1242 | 1.1242 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1092 | 1.1092 | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1308 | 1.1308 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1358 | 1.1358 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1301 | 1.1301 | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1547 | 1.1547 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1290 | 1.1290 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1374 | 1.1374 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1065 | 1.1065 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.14 | 0.27 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.4 | 0.38 | 0.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.25
- 0.27
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.14
- 0.27
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.49
- 0.4
- 0.38
- 0.44
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30746844 | 刘扬 | 4 | 3年又250天 | 8.12亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.80 | 92.80 | 59.40 | 51.20 | 58.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.42% | 3.41% | 1.22% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 33.71%
- 38.83%
- 32.92%
- 13.29%
- 个人持有比例
- 66.29%
- 61.17%
- 67.08%
- 86.71%
- 内部持有比例
- 0.36%
- 0.54%
- 0.46%
- 1.22%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.68%
- 90.74%
- 92.58%
- 91.85%
- 债券占净比
- 5.55%
- 4.88%
- 5.75%
- 5.93%
- 现金占净比
- 3.82%
- 5.74%
- 1.86%
- 2.5%
- 净资产
- 1.185%
- 1.4136%
- 1.0991%
- 1.6936%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.69 |
| 平安先进制造主题股票 | 72.69 |
| 银华数字经济股票发起 | 69.26 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.80 |
| 嘉实互融精选股票A | 66.45 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.39 |
| 中银大健康股票A | 58.37 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.08 |
| 中银大健康股票C | 57.18 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.90 |
| 嘉实互融精选股票A | 72.61 |
| 金鹰科技创新股票A | 72.20 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.17 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.69 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 55.82 |
| 前海开源公用事业股票 | 156.38 |
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| 大成高鑫股票A | 126.37 |
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| 华安医药生物股票发起 | 67.01 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.66 |
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| 嘉实互融精选股票A | 59.95 |
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