业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	80.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	7.77	7.77	7.77	7.77
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 7.77
• 7.77
• 7.77
• 7.77

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30814724	李皓	4	1年又156天	113.84亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	58.60	76.50	86.90	77.50	83.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.0603%	2.69%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.97%
• 99.98%
• 99.99%
• 99.97%

• 个人持有比例
• 0.03%
• 0.02%
• 0.01%
• 0.03%

• 内部持有比例
• 0.0056%
• 0.0055%
• 0.0014%
• 0.0014%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 106.62%
• 123.49%
• 119.05%
• 104.45%

• 现金占净比
• 0.04%
• 0.09%
• 0.11%
• 0.17%

• 净资产
• 8.1641%
• 8.2061%
• 8.3768%
• 8.3281%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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