业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	80.0	85.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1232542
• 1136411

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123254
• 1.113641

• 基金持仓股票代码
• 0009770
• 3007500
• 6880411
• 0021790
• 3012690
• 0023710
• 0024150
• 0027090
• 0022300
• 6880081

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000977
• 0.300750
• 1.688041
• 0.002179
• 0.301269
• 0.002371
• 0.002415
• 0.002709
• 0.002230
• 1.688008

期间申购
份额	0	0	0.09	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0.03	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0	0.01	0.08	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.09
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.03
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.08
• 0.01

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30062210	翁启森	4	14年又262天	7.90亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	97.90	85.90	89.80	62.40	59.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-17.5767%	-8.14%	-8.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 89.57%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 10.43%

• 内部持有比例
• 8.17%
• 7.49%
• 6.79%
• 0.45%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.38%
• 94.81%
• 93.79%
• 94.71%

• 债券占净比
• 0.07%
• 0.45%
• 0.23%
• 0.08%

• 现金占净比
• 5.75%
• 4.67%
• 6.2%
• 5.42%

• 净资产
• 2.246%
• 2.5992%
• 2.7837%
• 2.6579%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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