业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	80.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.18	0.23	0.05	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.06	0.06	0.16	0.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.52	0.69	0.58	0.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.18
• 0.23
• 0.05
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.06
• 0.16
• 0.21

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.52
• 0.69
• 0.58
• 0.38

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30579741	伍方方	4	7年又298天	523.91亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	86.70	65.50	78.30	78.80	98.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.1781%	6%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30794146	郭益均	4	1年又360天	145.40亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	60.70	76.30	81.90	79.80	85.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.1781%	6%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 59.6061%
• 31.67%
• 18.0842%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 40.3939%
• 68.33%
• 81.9158%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.285%
• 0.1914%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 95.99%
• 119.5%
• 117.48%
• 120.01%

• 现金占净比
• 3.66%
• 0.46%
• 0.07%
• 0.12%

• 净资产
• 4.1562%
• 13.2702%
• 11.9131%
• 6.1016%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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基金名称	基金涨幅
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金鹰添利信用债债券C	18.34
光大中高等级债券A	46.45
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民生加银鑫享债券A	39.36
民生加银鑫享债券D	38.29
民生加银鑫享债券C	38.27
民生加银鑫享债券A	42.18
民生加银鑫享债券C	40.50
民生加银鑫享债券D	40.49
光大中高等级债券A	40.18
光大中高等级债券C	38.53
光大中高等级债券A	51.45
华宝可转债债券A	51.36
华宝可转债债券C	49.48
光大中高等级债券C	48.48
天弘添利债券(LOF	47.94
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金鹰添利信用债债券A	2.72
金鹰添利信用债债券C	2.66
金鹰添利信用债债券E	2.65