业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	90.0	65.0	70.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.94	49.06	32.26	8.48
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	13.25	17.32	25.31
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	12.92	48.74	63.68	46.86
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 2.94
• 49.06
• 32.26
• 8.48

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 13.25
• 17.32
• 25.31

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 12.92
• 48.74
• 63.68
• 46.86

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30512112	陈希希	5	7年又109天	312.59亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	86.30	65.50	92.20	95.40	96.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.9089%	1.4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.84%
• 100.0%
• 100.0%
• 99.57%

• 个人持有比例
• 0.16%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.43%

• 内部持有比例
• 0.12%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 80.88%
• 103.24%
• 103.64%
• 121.76%

• 现金占净比
• 18.31%
• 0.07%
• 0.1%
• 0.12%

• 净资产
• 13.1718%
• 55.8247%
• 70.254%
• 50.7045%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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