业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	90.0	65.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	14.86	6.22	2.52
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	9.5	9.02	3.65
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0	5.36	2.55	1.42
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 14.86
• 6.22
• 2.52

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 9.5
• 9.02
• 3.65

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 5.36
• 2.55
• 1.42

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30512112	陈希希	5	7年又94天	312.59亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	86.30	65.50	92.20	95.40	96.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.6796%	1.16%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.74%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 99.26%

• 内部持有比例
• 21.55%
• 87.08%
• 58.01%
• 0.13%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 80.88%
• 103.24%
• 103.64%
• 121.76%

• 现金占净比
• 18.31%
• 0.07%
• 0.1%
• 0.12%

• 净资产
• 13.1718%
• 55.8247%
• 70.254%
• 50.7045%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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