中泰研究精选6个月持有股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 016444
近一年收益率： 3.5%
近半年收益率： -1.65%
近三月收益率： -2.13%
近一月收益率： -2.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中泰研究精选6个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6001761
- 6004261
- 6885361
- 3006610
- 0005680
- 6000361
- 0020780
- 6009381
- 6016681
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.600176
- 1.600426
- 1.688536
- 0.300661
- 0.000568
- 1.600036
- 0.002078
- 1.600938
- 1.601668
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 0.9358 | 0.9358 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9264 | 0.9264 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9281 | 0.9281 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9279 | 0.9279 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9325 | 0.9325 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9347 | 0.9347 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9342 | 0.9342 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9385 | 0.9385 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9447 | 0.9447 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9471 | 0.9471 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.53 | 0.46 | 0.43 | 0.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.07
- 0.04
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.53
- 0.46
- 0.43
- 0.39
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30071949 | 李玉刚 | 4 | 3年又172天 | 6.52亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 67.80 | 66.40 | 76.20 | 89.60 | 59.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -7.36% | -0.05% | 1.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 26.77%
- 4.34%
- 5.02%
- 6.19%
- 个人持有比例
- 73.23%
- 95.66%
- 94.98%
- 93.81%
- 内部持有比例
- 7.36%
- 11.19%
- 12.4%
- 15.48%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.49%
- 91.85%
- 87.6%
- 89.49%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.76%
- 8.39%
- 12.72%
- 11.08%
- 净资产
- 0.908%
- 0.9193%
- 0.7911%
- 0.7293%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银华数字经济股票发起 | 77.80 |
| 银华数字经济股票发起 | 77.33 |
| 平安先进制造主题股票 | 76.10 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.05 |
| 嘉实互融精选股票A | 74.20 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.28 |
| 中银大健康股票A | 65.55 |
| 中银大健康股票C | 64.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.19 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.70 |
| 金鹰科技创新股票A | 71.64 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.00 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.45 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.40 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.11 |
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| 嘉实资源精选股票A | 118.32 |
| 大成高鑫股票A | 118.13 |
| 创金合信资源股票发起 | 117.59 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.93 |
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| 中银大健康股票A | 58.81 |