单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇丰晋信丰宁三个月定开 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-07-11 | 1.0171 | 1.0700 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-10 | 1.0172 | 1.0701 | -0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-09 | 1.0184 | 1.0713 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-08 | 1.0185 | 1.0714 | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-07 | 1.0190 | 1.0719 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-04 | 1.0192 | 1.0721 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-03 | 1.0192 | 1.0721 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-02 | 1.0191 | 1.0720 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-01 | 1.0185 | 1.0714 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-30 | 1.0180 | 1.0709 | -0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30822380 | 刘洋 | 5 | 1年又63天 | 70.98亿(16只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
57.10 | 66.10 | 99.60 | 99.60 | 77.10 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
2.8004% | 3.91% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30716736 | 傅煜清 | 4 | 4年又146天 | 315.10亿(15只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
75.80 | 55.60 | 81.0 | 94.10 | 84.40 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
1.2788% | 2.59% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
合煦智远嘉悦利率债A | 137.56 |
合煦智远嘉悦利率债C | 136.89 |
华泰保兴安悦债券A | 13.89 |
华泰保兴安悦债券C | 13.72 |
德邦锐裕利率债债券A | 11.80 |
平安惠复纯债A | 28.61 |
平安惠复纯债C | 28.38 |
华泰保兴安悦债券A | 23.46 |
鹏华丰顺债券A | 20.25 |
上银慧鑫利债券 | 17.35 |
华泰保兴安悦债券A | 26.36 |
东海祥瑞A | 21.11 |
德邦锐裕利率债债券A | 20.04 |
德邦锐裕利率债债券C | 18.97 |
国泰惠丰纯债债券A | 18.93 |
招商招华纯债C | 57.72 |
华泰保兴安悦债券A | 33.51 |
平安5-10年期政策 | 29.54 |
长盛安逸纯债债券A | 29.26 |
平安5-10年期政策 | 28.88 |
湘财鑫裕纯债A | 45.03 |
湘财鑫裕纯债C | 44.86 |
东海祥瑞A | 10.53 |
兴华安丰纯债A | 6.23 |
兴华安恒纯债A | 4.28 |