汇丰晋信丰宁三个月定开债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016657
近一年收益率： 1.57%
近半年收益率： 0.1%
近三月收益率： -0.01%
近一月收益率： -0.02%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇丰晋信丰宁三个月定开 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.0163 | 1.0692 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-13 | 1.0165 | 1.0694 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-12 | 1.0162 | 1.0691 | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0166 | 1.0695 | -0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0173 | 1.0702 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0169 | 1.0698 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-06 | 1.0165 | 1.0694 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0161 | 1.0690 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-04 | 1.0161 | 1.0690 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0163 | 1.0692 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30822380 | 刘洋 | 5 | 1年又95天 | 58.71亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.40 | 71.80 | 99.50 | 99.40 | 73.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.7397% | 3.85% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30716736 | 傅煜清 | 4 | 4年又178天 | 339.75亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 75.90 | 54.60 | 80.20 | 93.90 | 80.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.219% | 2.49% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 82.2321%
- 81.4398%
- 81.4452%
- 62.5102%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 97.02%
- 87.47%
- 124.21%
- 155.29%
- 现金占净比
- 0.74%
- 2.83%
- 0.5%
- 0.73%
- 净资产
- 13.127%
- 20.5405%
- 18.2482%
- 10.6451%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券A | 30.69 |
| 泰信汇盈债券C | 10.89 |
| 东海祥瑞A | 10.21 |
| 华泰保兴安悦债券A | 9.64 |
| 华泰保兴安悦债券C | 9.48 |
| 泰信汇盈债券A | 34.22 |
| 平安惠复纯债A | 28.05 |
| 平安惠复纯债C | 27.85 |
| 华泰保兴安悦债券A | 20.80 |
| 鹏华丰顺债券A | 19.98 |
| 泰信汇盈债券A | 37.78 |
| 平安惠复纯债A | 30.37 |
| 平安惠复纯债C | 29.68 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.51 |
| 东海祥瑞A | 18.72 |
| 招商招华纯债C | 56.51 |
| 华泰保兴安悦债券A | 30.70 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.05 |
| 长信富安纯债180天 | 27.98 |
| 平安5-10年期政策 | 26.56 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.72 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.51 |
| 泰信汇盈债券A | 28.08 |
| 东海祥瑞A | 9.48 |
| 泰信汇盈债券C | 8.87 |