农银品质农业股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 016725
近一年收益率： -4.95%
近半年收益率： 2.75%
近三月收益率： 3.01%
近一月收益率： -0.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
农银品质农业股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 60.0 | 60.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197271
- 0197091
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019727
- 1.019709
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 0027140
- 3004980
- 0023110
- 6008091
- 0008580
- 0028470
- 0008950
- 6006001
- 6034771
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.002714
- 0.300498
- 0.002311
- 1.600809
- 0.000858
- 0.002847
- 0.000895
- 1.600600
- 1.603477
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.7758 | 0.7758 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7845 | 0.7845 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7925 | 0.7925 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8038 | 0.8038 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8020 | 0.8020 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7945 | 0.7945 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7946 | 0.7946 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7900 | 0.7900 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7989 | 0.7989 | -2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8178 | 0.8178 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.29 | 0.31 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.3
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.29
- 0.31
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.2
- 0.19
- 0.18
- 0.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30180744 | 宋永安 | 4 | 12年又321天 | 26.17亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 96.40 | 71.70 | 64.10 | 65.10 | 72.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -21.55% | 1.52% | 2.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.25%
- 0.27%
- 0.2507%
- 0.28%
- 个人持有比例
- 99.75%
- 99.73%
- 99.7493%
- 99.72%
- 内部持有比例
- 0.1549%
- 0.7251%
- 0.665%
- 0.7367%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 53.97%
- 82.01%
- 83.16%
- 82.9%
- 债券占净比
- 8.08%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 38.19%
- 18.39%
- 16.71%
- 17.29%
- 净资产
- 0.504%
- 0.3429%
- 0.312%
- 0.3068%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.69 |
| 平安先进制造主题股票 | 72.69 |
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| 银华数字经济股票发起 | 68.80 |
| 嘉实互融精选股票A | 66.45 |
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| 中银大健康股票A | 58.37 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.08 |
| 中银大健康股票C | 57.18 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.90 |
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| 金鹰科技创新股票A | 72.20 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.17 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.69 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 55.82 |
| 前海开源公用事业股票 | 156.38 |
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| 嘉实资源精选股票A | 127.53 |
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| 嘉实互融精选股票A | 59.95 |
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