光大荣利纯债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 017105
近一年收益率： 2.24%
近半年收益率： -0.19%
近三月收益率： -0.34%
近一月收益率： -0.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
光大荣利纯债债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.0655 | 1.0756 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0653 | 1.0754 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.0645 | 1.0746 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0643 | 1.0744 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.0640 | 1.0741 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0644 | 1.0745 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.0641 | 1.0742 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.0628 | 1.0729 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.0588 | 1.0689 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.0630 | 1.0731 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 4.95
- 4.95
- 4.95
- 4.95
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30793545 | 高睿 | 4 | 2年又112天 | 5.28亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.20 | 55.0 | 76.0 | 73.60 | 57.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.8729% | 8.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.93%
- 99.98%
- 99.96%
- 99.96%
- 个人持有比例
- 0.07%
- 0.02%
- 0.04%
- 0.04%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 93.99%
- 99.47%
- 121.57%
- 118.51%
- 现金占净比
- 1.26%
- 0.6%
- 0.1%
- 0.12%
- 净资产
- 5.1584%
- 5.2889%
- 5.2354%
- 5.2816%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券A | 30.74 |
| 泰信汇盈债券C | 10.94 |
| 东海祥瑞A | 10.59 |
| 华泰保兴安悦债券A | 10.41 |
| 华泰保兴安悦债券C | 10.24 |
| 泰信汇盈债券A | 34.34 |
| 平安惠复纯债A | 28.22 |
| 平安惠复纯债C | 28.01 |
| 华泰保兴安悦债券A | 21.64 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.33 |
| 泰信汇盈债券A | 37.70 |
| 平安惠复纯债A | 30.41 |
| 平安惠复纯债C | 29.72 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.28 |
| 东海祥瑞A | 19.21 |
| 招商招华纯债C | 56.84 |
| 华泰保兴安悦债券A | 31.52 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.39 |
| 长信富安纯债180天 | 28.23 |
| 国金惠盈纯债E | 27.25 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.96 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.77 |
| 泰信汇盈债券A | 28.13 |
| 东海祥瑞A | 9.91 |
| 泰信汇盈债券C | 8.92 |