业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	85.0	85.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6000361
• 6006601
• 0003330
• 0009750
• 6005851
• 6006901
• 0007860
• 6017991
• 6016681
• 0021420

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600036
• 1.600660
• 0.000333
• 0.000975
• 1.600585
• 1.600690
• 0.000786
• 1.601799
• 1.601668
• 0.002142

期间申购
份额	0.03	0	0.09	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.04	0.02	0.02	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.05	0.03	0.11	0.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0
• 0.09
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.02
• 0.02
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.05
• 0.03
• 0.11
• 0.1

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30062897	李一硕	5	10年又334天	553.19亿(28只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.10	67.40	91.20	95.90	99.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.3173%	-5.71%

持有人结构

• 机构持有比例
• 51.03%
• 76.02%
• 74.45%
• 91.64%

• 个人持有比例
• 48.97%
• 23.98%
• 25.55%
• 8.36%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 25.07%
• 23.41%
• 21.96%
• 23.31%

• 债券占净比
• 95.25%
• 74.52%
• 84.55%
• 67.7%

• 现金占净比
• 0.41%
• 1.71%
• 0.76%
• 0.9%

• 净资产
• 3.7566%
• 2.3582%
• 2.3823%
• 2.1423%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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