业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	90.0	65.0	55.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 0022300
• 6030191
• 0009770
• 3000330
• 6030391
• 0009380
• 6883691
• 6881111
• 6006021
• 6038811

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002230
• 1.603019
• 0.000977
• 0.300033
• 1.603039
• 0.000938
• 1.688369
• 1.688111
• 1.600602
• 1.603881

期间申购
份额	0.09	0.09	1.09	1.74
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.16	0.07	0.6	1.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.27	0.29	0.77	1.48
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.09
• 1.09
• 1.74

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.16
• 0.07
• 0.6
• 1.03

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.27
• 0.29
• 0.77
• 1.48

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30634044	艾定飞	4	6年又199天	24.52亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	81.50	86.60	59.0	60.40	80.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.9447%	3.22%	0.95%

持有人结构

• 机构持有比例
• 47.38%
• 24.16%
• 11.59%
• 50.13%

• 个人持有比例
• 52.62%
• 75.84%
• 88.41%
• 49.87%

• 内部持有比例
• 0.2885%
• 0.2468%
• 0.2943%
• 0.1027%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.47%
• 91.31%
• 92.55%
• 93.37%

• 债券占净比
• 0%
• 0.55%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.64%
• 5.88%
• 7.41%
• 7.14%

• 净资产
• 1.8239%
• 2.1907%
• 2.8171%
• 4.4679%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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