业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	60.0	80.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0196961
• 0197611
• 0197481
• 0196911

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019696
• 1.019761
• 1.019748
• 1.019691

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.21	0.24	4.3	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.39	0.32	0.06	4.29
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.23	0.15	4.39	0.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.21
• 0.24
• 4.3
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.39
• 0.32
• 0.06
• 4.29

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.23
• 0.15
• 4.39
• 0.11

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30036320	韩会永	5	15年又302天	21.84亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	99.90	100.0	92.40	92.40	64.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.46%	7.57%

持有人结构

• 机构持有比例
• 26.69%
• 54.78%
• 20.62%
• 97.13%

• 个人持有比例
• 73.31%
• 45.22%
• 79.38%
• 2.87%

• 内部持有比例
• 0.6623%
• 2.1513%
• 5.9051%
• 0.177%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 91.03%
• 82.41%
• 16.61%
• 87.82%

• 现金占净比
• 7.36%
• 19.52%
• 43.56%
• 0.83%

• 净资产
• 0.7587%
• 0.5689%
• 5.0144%
• 0.3823%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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