业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	85.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.01	0	0.19	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.52	0.87	0.49	0.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.8	0.94	0.64	0.46
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.19
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.52
• 0.87
• 0.49
• 0.19

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.8
• 0.94
• 0.64
• 0.46

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716589	王志飞	5	4年又236天	22.86亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	77.0	81.80	97.40	94.40	65.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.89%	6.08%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30731567	李政	5	4年又54天	22.86亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	74.60	81.90	97.40	94.40	65.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.89%	6.08%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.74%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 96.26%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0003%
• 0.0011%
• 0.0032%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 121.41%
• 96.52%
• 111.15%
• 99.29%

• 现金占净比
• 2.73%
• 16.04%
• 2.03%
• 1.67%

• 净资产
• 4.6339%
• 2.301%
• 3.9402%
• 3.447%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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华夏双债债券A	15.24
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汇添富实业债债券A	14.22
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汇添富实业债债券A	17.18
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易方达双债增强债券A	41.22
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