建信新材料精选股票发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018195
近一年收益率： 31.2%
近半年收益率： 16.97%
近三月收益率： 6.69%
近一月收益率： 2.96%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
建信新材料精选股票发起C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1281442
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.128144
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6887001
- 6012081
- 6033791
- 6881961
- 6055891
- 00981116
- 6051661
- 00189116
- 6884081
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.688700
- 1.601208
- 1.603379
- 1.688196
- 1.605589
- 116.00981
- 1.605166
- 116.00189
- 1.688408
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.4626 | 1.4626 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.4348 | 1.4348 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4245 | 1.4245 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4282 | 1.4282 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4525 | 1.4525 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4581 | 1.4581 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4700 | 1.4700 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4589 | 1.4589 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4666 | 1.4666 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4640 | 1.4640 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.13 | 0.02 | 0.1 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.13
- 0.02
- 0.1
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.02
- 0.07
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.04
- 0.04
- 0.07
- 0.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30810759 | 李梦媛 | 5 | 1年又224天 | 0.45亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.10 | 93.50 | 94.0 | 84.10 | 53.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 42.8941% | 7.28% | 7.78% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 4.07%
- 2.04%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.78%
- 91.77%
- 89.7%
- 91.66%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.48%
- 现金占净比
- 8.56%
- 12.25%
- 7.7%
- 10.83%
- 净资产
- 0.2102%
- 0.2396%
- 0.3726%
- 0.4489%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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