业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	80.0	80.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1969212

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.196921

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.39	0.39	0	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.42	0.4	0.29	0.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.5	0.49	0.2	0.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.39
• 0.39
• 0
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.42
• 0.4
• 0.29
• 0.1

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.5
• 0.49
• 0.2
• 0.17

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30773818	周慕华	4	2年又347天	3.45亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	68.0	92.80	64.0	68.60	56.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.44%	6.59%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30500367	吴胤希	4	8年又60天	4.96亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.10	91.90	64.0	63.10	57.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.8463%	4.87%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30842008	庄惠惠	0	127天	3.07亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.0346%	0.58%

持有人结构

• 机构持有比例
• 97.81%
• 98.5%
• 99.68%

• 个人持有比例
• 2.19%
• 1.5%
• 0.32%

• 内部持有比例
• 0.792%
• 0.8236%
• 0.0625%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 88.21%
• 40.24%
• 81.93%
• 84.45%

• 现金占净比
• 0.52%
• 23.51%
• 1.14%
• 7.63%

• 净资产
• 0.5118%
• 0.5065%
• 0.21%
• 0.1738%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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