光大保德信国企改革股票C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 018650
近一年收益率: 3.32%
近半年收益率: 2.37%
近三月收益率: 2.06%
近一月收益率: 4.12%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-061.281.291.301.311.321.331.341.35外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-06300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.001000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 22, 2025Jul 22, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00% + 20.00%外汇人官网
光大保德信国企改革股票C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-060.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
65.0 60.0 80.0 80.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1110221
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.111022
  • 基金持仓股票代码
  • 6013981
  • 6000361
  • 6004151
  • 6004181
  • 0008070
  • 6018991
  • 6012111
  • 6019631
  • 6005361
  • 6012881
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.601398
  • 1.600036
  • 1.600415
  • 1.600418
  • 0.000807
  • 1.601899
  • 1.601211
  • 1.601963
  • 1.600536
  • 1.601288
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-22 1.3380 1.3380 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-07-21 1.3380 1.3380 0.30% 开放申购 开放赎回
2025-07-18 1.3340 1.3340 0.53% 开放申购 开放赎回
2025-07-17 1.3270 1.3270 1.07% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 1.3130 1.3130 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-07-15 1.3130 1.3130 -0.15% 开放申购 开放赎回
2025-07-14 1.3150 1.3150 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-07-11 1.3150 1.3150 0.23% 开放申购 开放赎回
2025-07-10 1.3120 1.3120 0.31% 开放申购 开放赎回
2025-07-09 1.3080 1.3080 -0.38% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 0 0 0 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30605235 林晓凤 4 6年又271天 13.29亿(8只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
81.90 52.70 64.70 77.90 70.20
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-6.6294% 8.86% 6.79%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30741264 王明旭 4 3年又350天 10.53亿(8只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
71.10 67.60 59.80 69.50 67.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-6.6294% 8.86% 6.79%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 72.16%
  • 8.18%
  • 32.38%
  • 个人持有比例
  • 27.84%
  • 91.82%
  • 67.62%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 84.86%
  • 86.41%
  • 86.05%
  • 87.88%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0.13%
  • 现金占净比
  • 16.39%
  • 15.34%
  • 13.93%
  • 11.38%
  • 净资产
  • 2.0861%
  • 1.9458%
  • 1.8706%
  • 1.8442%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30