业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	10.32	2.48	0.52	4.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	10.64	1.44	2.14	1.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	17.95	19	17.37	19.98
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 10.32
• 2.48
• 0.52
• 4.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 10.64
• 1.44
• 2.14
• 1.44

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 17.95
• 19
• 17.37
• 19.98

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30702034	高延龙	4	5年又293天	135.98亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.20	67.30	82.90	76.50	84.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.7698%	8.68%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30070857	李杨	4	8年又230天	144.12亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.80	66.40	82.90	76.50	85.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.7591%	8.45%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.97%
• 99.97%
• 99.99%

• 个人持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.01%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.02%
• 0.01%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 101.2%
• 109.64%
• 105.08%
• 102.2%

• 现金占净比
• 0.06%
• 0.06%
• 0.07%
• 0.05%

• 净资产
• 18.7112%
• 20.0274%
• 18.0177%
• 20.8034%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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