博道消费智航C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018695
近一年收益率： 17.19%
近半年收益率： 5.62%
近三月收益率： 2.34%
近一月收益率： -1.72%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博道消费智航C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197581
- 1100981
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019758
- 1.110098
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 0003330
- 0008580
- 6002761
- 6008871
- 6006901
- 3007600
- 6032591
- 0006510
- 0005680
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.000333
- 0.000858
- 1.600276
- 1.600887
- 1.600690
- 0.300760
- 1.603259
- 0.000651
- 0.000568
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.8045 | 0.8045 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8013 | 0.8013 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7998 | 0.7998 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8093 | 0.8093 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8129 | 0.8129 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8167 | 0.8167 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8175 | 0.8175 | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8318 | 0.8318 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8314 | 0.8314 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8279 | 0.8279 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.45 | 0.11 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.32 | 0.02 | 0.44 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.46 | 0.13 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.45
- 0.11
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.32
- 0.02
- 0.44
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.46
- 0.13
- 0.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30821537 | 刘玮明 | 5 | 1年又58天 | 27.12亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 55.50 | 89.70 | 85.70 | 83.10 | 94.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.7686% | 10.8% | 6.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.72%
- 99.39%
- 35.56%
- 77.94%
- 个人持有比例
- 0.28%
- 0.61%
- 64.44%
- 22.06%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.02%
- 0.88%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.39%
- 93.03%
- 94.83%
- 92.76%
- 债券占净比
- 5.22%
- 5.12%
- 5.2%
- 5.28%
- 现金占净比
- 3.14%
- 3.78%
- 3.04%
- 2.13%
- 净资产
- 2.2269%
- 2.7667%
- 2.8254%
- 2.7416%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 76.10 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.05 |
| 嘉实互融精选股票A | 74.20 |
| 嘉实互融精选股票C | 73.43 |
| 平安医药精选股票A | 72.49 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.28 |
| 中银大健康股票A | 65.55 |
| 中银大健康股票C | 64.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.19 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.70 |
| 金鹰科技创新股票A | 71.64 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.00 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.45 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.40 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.11 |
| 前海开源公用事业股票 | 154.81 |
| 金鹰科技创新股票A | 134.66 |
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| 华安医药生物股票发起 | 66.93 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.57 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.29 |
| 嘉实互融精选股票C | 60.85 |
| 中银大健康股票A | 58.81 |