富国新天锋债券(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 019267
近一年收益率： 3.95%
近半年收益率： 2.09%
近三月收益率： 0.44%
近一月收益率： -1.67%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 85.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.09 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.3 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.09
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.06
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.28
- 0.28
- 0.3
- 0.3
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130983 | 武磊 | 5 | 9年又24天 | 378.57亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.90 | 83.60 | 74.40 | 72.70 | 97.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.0823% | 8.6% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30787744 | 张文昭 | 0 | 25天 | 13.98亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.8247% | -0.35% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 9.08%
- 99.86%
- 98.28%
- 97.69%
- 个人持有比例
- 90.92%
- 0.14%
- 1.72%
- 2.31%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 108.28%
- 102.82%
- 105.74%
- 94.25%
- 现金占净比
- 0.18%
- 0.5%
- 0.31%
- 0.64%
- 净资产
- 16.6276%
- 12.6914%
- 11.5265%
- 13.98%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 22.30 |
| 民生加银鑫享债券C | 21.82 |
| 民生加银鑫享债券D | 21.80 |
| 金鹰添利信用债债券A | 18.01 |
| 金鹰添利信用债债券C | 17.77 |
| 光大中高等级债券A | 46.54 |
| 光大中高等级债券C | 45.39 |
| 民生加银鑫享债券A | 38.79 |
| 民生加银鑫享债券C | 37.71 |
| 民生加银鑫享债券D | 37.70 |
| 民生加银鑫享债券A | 41.16 |
| 民生加银鑫享债券C | 39.50 |
| 民生加银鑫享债券D | 39.48 |
| 光大中高等级债券A | 38.14 |
| 光大中高等级债券C | 36.53 |
| 光大中高等级债券A | 50.79 |
| 华宝可转债债券A | 49.56 |
| 光大中高等级债券C | 47.85 |
| 华宝可转债债券C | 47.70 |
| 天弘添利债券(LOF | 46.82 |
| 光大中高等级债券A | 2.49 |
| 光大中高等级债券C | 2.40 |
| 西部利得得尊纯债A | 1.56 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 1.54 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 1.54 |