银华纯债信用债券(LOF)D

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.90%
现 费 率: 0.09%
最小申购金额: 10
基金代码: 019317
近一年收益率: 2.89%
近半年收益率: 0.76%
近三月收益率: 1.0%
近一月收益率: 0.35%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302023-102024-022024-062024-102025-022025-061.141.151.151.151.151.161.16外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-06600.00800.001000.001200.001400.001600.001800.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
银华纯债信用债券(LO
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-0645.0050.0055.0060.0065.0070.0075.0080.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
70.0 75.0 75.0 80.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.1563 1.2003 0.06% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.1556 1.1996 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.1551 1.1991 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.1551 1.1991 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.1549 1.1989 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.1549 1.1989 -0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.1552 1.1992 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.1554 1.1994 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.1552 1.1992 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.1550 1.1990 0.02% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 4.33 7.12 4.78 1.06
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 3.7 5.1 2.49 3.77
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 7.06 9.08 11.37 8.67
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 4.33
  • 7.12
  • 4.78
  • 1.06
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 3.7
  • 5.1
  • 2.49
  • 3.77
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 7.06
  • 9.08
  • 11.37
  • 8.67
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30715847 李丹 4 4年又257天 102.05亿(12只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
77.50 69.0 87.10 88.60 81.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
6.367% 6.62%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 99.98%
  • 个人持有比例
  • 0.02%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 日期
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 126.74%
  • 105.71%
  • 118.69%
  • 126.67%
  • 现金占净比
  • 0.56%
  • 0.74%
  • 1.16%
  • 0.97%
  • 净资产
  • 25.0444%
  • 32.4254%
  • 31.7939%
  • 25.6665%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31