单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银华纯债信用债券(LO 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 1.1563 | 1.2003 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-01 | 1.1556 | 1.1996 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-30 | 1.1551 | 1.1991 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-27 | 1.1551 | 1.1991 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 1.1549 | 1.1989 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.1549 | 1.1989 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.1552 | 1.1992 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.1554 | 1.1994 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.1552 | 1.1992 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.1550 | 1.1990 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 4.33 | 7.12 | 4.78 | 1.06 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 3.7 | 5.1 | 2.49 | 3.77 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 7.06 | 9.08 | 11.37 | 8.67 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30715847 | 李丹 | 4 | 4年又257天 | 102.05亿(12只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
77.50 | 69.0 | 87.10 | 88.60 | 81.40 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
6.367% | 6.62% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
华泰保兴安悦债券A | 14.11 |
华泰保兴安悦债券C | 13.95 |
德邦锐裕利率债债券A | 12.33 |
德邦锐裕利率债债券C | 11.92 |
东海祥瑞A | 11.72 |
平安惠复纯债A | 29.05 |
平安惠复纯债C | 28.80 |
华泰保兴安悦债券A | 23.92 |
鹏华丰顺债券A | 20.45 |
上银慧鑫利债券 | 17.64 |
华泰保兴安悦债券A | 26.76 |
东海祥瑞A | 21.50 |
德邦锐裕利率债债券A | 20.62 |
德邦锐裕利率债债券C | 19.56 |
国泰惠丰纯债债券A | 19.48 |
招商招华纯债C | 56.39 |
华泰保兴安悦债券A | 33.41 |
平安5-10年期政策 | 28.70 |
长信富安纯债180天 | 28.47 |
平安5-10年期政策 | 28.05 |
湘财鑫裕纯债A | 45.09 |
湘财鑫裕纯债C | 44.92 |
东海祥瑞A | 10.70 |
兴华安丰纯债A | 6.31 |
东方红益丰纯债债券E | 3.53 |