银华信用季季红债券D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 019383
近一年收益率： 3.21%
近半年收益率： 0.87%
近三月收益率： 1.04%
近一月收益率： 0.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.58 | 0.29 | 0.04 | 3.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.47 | 1.38 | 0.34 | 0.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.27 | 1.17 | 0.88 | 3.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.58
- 0.29
- 0.04
- 3.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.47
- 1.38
- 0.34
- 0.38
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.27
- 1.17
- 0.88
- 3.53
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30715847 | 李丹 | 4 | 4年又257天 | 102.05亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.50 | 69.0 | 87.10 | 88.60 | 81.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.4739% | 6.27% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30414345 | 赵慧 | 0 | 8年又339天 | 144.50亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.7773% | 0.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 54.81%
- 26.73%
- 67.83%
- 个人持有比例
- 45.19%
- 73.27%
- 32.17%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 124.88%
- 134.2%
- 125.47%
- 122.38%
- 现金占净比
- 1.09%
- 2.33%
- 0.7%
- 1.7%
- 净资产
- 24.1677%
- 20.1812%
- 18.8088%
- 26.9186%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 24.44 |
| 光大中高等级债券C | 23.95 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.68 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.27 |
| 华宝可转债债券A | 17.29 |
| 光大中高等级债券A | 23.34 |
| 光大中高等级债券C | 22.36 |
| 民生加银鑫享债券A | 17.52 |
| 华夏双债债券A | 17.07 |
| 民生加银鑫享债券C | 16.59 |
| 民生加银鑫享债券A | 19.00 |
| 汇添富实业债债券A | 18.38 |
| 民生加银鑫享债券C | 17.58 |
| 民生加银鑫享债券D | 17.58 |
| 光大中高等级债券A | 17.57 |
| 天弘添利债券(LOF | 39.88 |
| 诺安优化收益债券C | 39.38 |
| 易方达双债增强债券A | 39.14 |
| 天弘添利债券(LOF | 37.44 |
| 华夏双债债券A | 37.23 |
| 华宝可转债债券A | 11.24 |
| 华宝可转债债券C | 11.10 |
| 民生加银鑫享债券A | 9.75 |
| 民生加银鑫享债券C | 9.52 |
| 民生加银鑫享债券D | 9.52 |