业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.32	0.66	0.98	0.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.29	0.46	0.84	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.47	0.67	0.81	1.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.32
• 0.66
• 0.98
• 0.45

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.29
• 0.46
• 0.84
• 0.11

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.47
• 0.67
• 0.81
• 1.14

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30075368	李达夫	5	13年又237天	163.07亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.20	82.20	79.20	84.80	87.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.35%	8.78%

持有人结构

• 机构持有比例
• 74.26%
• 86.02%
• 22.11%

• 个人持有比例
• 25.74%
• 13.98%
• 77.89%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.02%
• 0.11%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 103.09%
• 125.22%
• 101.19%
• 80.97%

• 现金占净比
• 13.85%
• 4.24%
• 3.94%
• 2.15%

• 净资产
• 3.5049%
• 2.9548%
• 2.1392%
• 4.2057%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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