业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197611

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019761

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.7	1.55	0.79	0.32
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.63	1.1	1.23	1.29
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.43	1.88	1.44	0.47
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 2.7
• 1.55
• 0.79
• 0.32

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.63
• 1.1
• 1.23
• 1.29

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.43
• 1.88
• 1.44
• 0.47

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30075368	李达夫	4	12年又333天	147.68亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.10	65.30	82.30	88.0	86.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.07%	6.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 74.26%
• 86.02%

• 个人持有比例
• 25.74%
• 13.98%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.02%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 105.3%
• 111.3%
• 103.79%
• 103.09%

• 现金占净比
• 1.48%
• 2.42%
• 4.48%
• 13.85%

• 净资产
• 12.0742%
• 10.0954%
• 9.8813%
• 3.5049%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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