银华惠享三年定期开放混合

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 019597
近一年收益率: 26.82%
近半年收益率: 3.92%
近三月收益率: -1.12%
近一月收益率: 4.32%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0404-1204-1804-2604-3005-1005-1605-2405-3006-0606-1406-2006-2606-3020242024202420242025202520251.021.031.041.051.061.071.081.09外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0404-1204-1804-2604-3005-1005-1605-2405-3006-0606-1406-2006-2606-302024202420242024202520252025500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.004500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 30, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
银华惠享三年定期开放混合
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0404-1204-1804-2604-3005-1005-1605-2405-3006-0606-1406-2006-2606-3020242024202420242025202520250.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 0197331
  • 0197331
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019733
  • 1.019733
  • 基金持仓股票代码
  • 6004181
  • 6880121
  • 6880721
  • 0023710
  • 6005191
  • 6881201
  • 0008580
  • 0021420
  • 6880371
  • 3005670
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600418
  • 1.688012
  • 1.688072
  • 0.002371
  • 1.600519
  • 1.688120
  • 0.000858
  • 0.002142
  • 1.688037
  • 0.300567
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-30 1.0694 1.2194 0.87% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-27 1.0602 1.2102 暂停申购 暂停赎回
2025-06-20 1.0300 1.1800 暂停申购 暂停赎回
2025-06-13 1.0257 1.1757 暂停申购 暂停赎回
2025-06-06 1.0396 1.1896 暂停申购 暂停赎回
2025-05-30 1.0251 1.1751 暂停申购 暂停赎回
2025-05-23 1.0304 1.1804 暂停申购 暂停赎回
2025-05-16 1.0347 1.1847 暂停申购 暂停赎回
2025-05-09 1.0529 1.2029 暂停申购 暂停赎回
2025-04-30 1.0446 1.1946 暂停申购 暂停赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 3.15 3.15 3.15 3.15
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 3.15
  • 3.15
  • 3.15
  • 3.15
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30421230 方建 4 7年又15天 57.50亿(9只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
82.80 94.0 55.90 51.60 78.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
22.3285% 9.79% 16.19%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 12.03%
  • 12.03%
  • 个人持有比例
  • 87.97%
  • 87.97%
  • 内部持有比例
  • 1.34%
  • 1.34%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 60.22%
  • 80.43%
  • 92.61%
  • 90.49%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 17.22%
  • 5.86%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 40.18%
  • 6.28%
  • 2.77%
  • 10.22%
  • 净资产
  • 3.0423%
  • 3.4832%
  • 3.2455%
  • 3.394%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31