业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	80.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	9.18	4.44	3.5	4.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	14.08	7.94	6.43	4.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	14.44	10.95	8.02	7.64
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 9.18
• 4.44
• 3.5
• 4.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 14.08
• 7.94
• 6.43
• 4.43

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 14.44
• 10.95
• 8.02
• 7.64

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30062897	李一硕	5	11年又257天	433.15亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.40	73.60	95.80	96.10	97.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.0838%	8.75%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30720617	刘琬姝	5	3年又85天	237.65亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	67.10	73.50	98.50	98.50	92.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.8481%	0.62%

持有人结构

• 机构持有比例
• 34.86%
• 53.91%
• 37.27%
• 71.82%

• 个人持有比例
• 65.14%
• 46.09%
• 62.73%
• 28.18%

• 内部持有比例
• 0.0006%
• 0.0074%
• 0.0142%
• 0.0215%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 123.32%
• 124.89%
• 123.56%
• 123.31%

• 现金占净比
• 0.3%
• 0.25%
• 0.49%
• 1.87%

• 净资产
• 23.8448%
• 20.2873%
• 16.3674%
• 15.4963%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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