天弘招享三个月定开债券发起
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 0
基金代码： 019654
近一年收益率： 2.19%
近半年收益率： 0.9%
近三月收益率： 0.53%
近一月收益率： 0.02%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘招享三个月定开债券 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 1.0819 | 1.1069 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-25 | 1.0814 | 1.1064 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-24 | 1.0813 | 1.1063 | -0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-23 | 1.0822 | 1.1072 | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-22 | 1.0826 | 1.1076 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-21 | 1.0827 | 1.1077 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-18 | 1.0829 | 1.1079 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-17 | 1.0828 | 1.1078 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-16 | 1.0827 | 1.1077 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.0825 | 1.1075 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 28.25
- 28.25
- 28.25
- 28.25
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30544266 | 尹粒宇 | 5 | 6年又52天 | 292.52亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.30 | 71.30 | 89.20 | 78.30 | 92.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.9572% | 5.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 106.36%
- 139.12%
- 133.66%
- 134.18%
- 现金占净比
- 0.05%
- 0.01%
- 0.03%
- 0.01%
- 净资产
- 30.5644%
- 31.017%
- 30.997%
- 30.5556%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 11.52 |
| 华泰保兴安悦债券C | 11.35 |
| 东海祥瑞A | 10.64 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 10.33 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 9.93 |
| 平安惠复纯债A | 28.34 |
| 平安惠复纯债C | 28.13 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.37 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.19 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.04 |
| 平安惠复纯债A | 30.38 |
| 平安惠复纯债C | 29.67 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.91 |
| 东海祥瑞A | 19.59 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 18.10 |
| 招商招华纯债C | 56.45 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.02 |
| 长信富安纯债180天 | 28.48 |
| 长盛安逸纯债债券A | 27.82 |
| 平安5-10年期政策 | 27.47 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.85 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.66 |
| 东海祥瑞A | 9.82 |
| 兴华安丰纯债A | 6.09 |
| 兴华安恒纯债A | 4.15 |