嘉实双季欣享6个月持有债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 019715
近一年收益率： 3.75%
近半年收益率： 1.83%
近三月收益率： 0.83%
近一月收益率： 0.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实双季欣享6个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1881281
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.188128
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0388 | 1.0388 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0385 | 1.0385 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0380 | 1.0380 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0384 | 1.0384 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0382 | 1.0382 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0378 | 1.0378 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0382 | 1.0382 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0380 | 1.0380 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0373 | 1.0373 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0367 | 1.0367 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.53 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.66 | 0.66 | 0.13 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.53
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.66
- 0.66
- 0.13
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30358188 | 王亚洲 | 5 | 9年又346天 | 303.33亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.0 | 58.60 | 95.20 | 95.30 | 96.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.85% | 4.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 94.24%
- 92.49%
- 130.03%
- 111.13%
- 现金占净比
- 4.05%
- 0.23%
- 3.39%
- 3.74%
- 净资产
- 6.5997%
- 6.6433%
- 1.1811%
- 0.7352%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 20.60 |
| 光大中高等级债券C | 20.12 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.16 |
| 天弘添利债券(LOF | 14.60 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 14.33 |
| 光大中高等级债券A | 18.97 |
| 光大中高等级债券C | 18.03 |
| 华夏双债债券A | 14.93 |
| 民生加银鑫享债券A | 14.53 |
| 华夏双债债券C | 14.20 |
| 融通四季添利债券(L | 17.28 |
| 汇添富实业债债券A | 17.00 |
| 融通增益债券A/B | 16.78 |
| 光大中高等级债券A | 16.59 |
| 前海联合添泽债券A | 16.56 |
| 诺安优化收益债券 | 46.28 |
| 易方达双债增强债券A | 40.72 |
| 华夏双债债券A | 38.47 |
| 易方达双债增强债券C | 37.98 |
| 天弘添利债券(LOF | 37.58 |
| 华宝可转债债券A | 9.14 |
| 华宝可转债债券C | 9.01 |
| 民生加银鑫享债券A | 7.26 |
| 民生加银鑫享债券C | 7.06 |
| 民生加银鑫享债券D | 7.06 |