海富通数字经济混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019751
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： %
近一月收益率： %
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
海富通数字经济混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 6000501
- 0024150
- 6017281
- 0025170
- 3004080
- 6009411
- 0029380
- 6004871
- 0007250
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 1.600050
- 0.002415
- 1.601728
- 0.002517
- 0.300408
- 1.600941
- 0.002938
- 1.600487
- 0.000725
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | 0.9620 | 0.9620 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.9655 | 0.9655 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.9646 | 0.9646 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.9737 | 0.9737 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 0.9786 | 0.9786 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 0.9803 | 0.9803 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 0.9770 | 0.9770 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 0.9773 | 0.9773 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 0.9795 | 0.9795 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 0.9894 | 0.9894 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-05-27 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.84 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-05-27 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-05-27 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-05-27
- 期间赎回
- 份额
- 2.84
- 0.01
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-05-27
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-05-27
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132788 | 吴昊 | 0 | 9年又92天 | 25.65亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.8446% | 14.89% | 14.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0038%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.96%
- 81.27%
- 85.52%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.05%
- 22.27%
- 28.03%
- 净资产
- 0.0138%
- 0.0058%
- 0.0045%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 115.01 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.97 |
| 同泰产业升级混合C | 114.15 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.11 |
| 诺安多策略混合A | 106.64 |
| 同泰产业升级混合A | 92.60 |
| 同泰产业升级混合C | 91.08 |
| 诺安多策略混合A | 82.65 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.71 |
| 永赢医药创新智选混合 | 64.42 |
| 金鹰核心资源混合A | 83.42 |
| 广发价值领航一年持有 | 69.47 |
| 广发价值领航一年持有 | 67.35 |
| 招商优势企业混合A | 60.87 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 59.83 |
| 大成新锐产业混合A | 102.95 |
| 交银趋势混合A | 93.81 |
| 大成景恒混合A | 91.87 |
| 华夏行业景气混合 | 90.41 |
| 大成景恒混合C | 86.13 |
| 同泰产业升级混合A | 99.64 |
| 同泰产业升级混合C | 99.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 89.66 |
| 长城医药产业精选混合 | 89.14 |
| 中银港股通医药混合发 | 81.31 |