富国医药创新股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019916
近一年收益率： 29.86%
近半年收益率： -18.31%
近三月收益率： -9.58%
近一月收益率： -8.84%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 0026530
- 01093116
- 6882661
- 06160116
- 01530116
- 01801116
- 6885061
- 6880681
- 03933116
- 6886581
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002653
- 116.01093
- 1.688266
- 116.06160
- 116.01530
- 116.01801
- 1.688506
- 1.688068
- 116.03933
- 1.688658
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.21 | 2.84 | 3.63 | 2.72 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 1.36 | 2.23 | 0.81 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.87 | 2.35 | 3.75 | 5.65 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.21
- 2.84
- 3.63
- 2.72
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 1.36
- 2.23
- 0.81
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.87
- 2.35
- 3.75
- 5.65
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30541652 | 赵伟 | 4 | 8年又153天 | 108.17亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.70 | 84.0 | 56.20 | 58.10 | 58.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 58.43% | 43.01% | 26.95% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30841354 | 王超 | 4 | 1年又59天 | 41.98亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 56.50 | 86.70 | 62.40 | 53.10 | 50.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 59.8527% | 31.8% | 19.16% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.75%
- 64.06%
- 66.73%
- 个人持有比例
- 92.25%
- 35.94%
- 33.27%
- 内部持有比例
- 1.435%
- 4.5686%
- 2.9053%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.82%
- 93.89%
- 87.24%
- 92.13%
- 债券占净比
- 0.84%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.07%
- 10.57%
- 11.69%
- 12.05%
- 净资产
- 2.4299%
- 8.6157%
- 32.0058%
- 38.9086%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 华商高端装备制造股票 | 112.99 |
| 华商高端装备制造股票 | 111.64 |
| 红土创新新科技股票A | 191.66 |
| 财通集成电路产业股票 | 168.65 |
| 易方达战略新兴产业股 | 166.44 |
| 财通集成电路产业股票 | 164.41 |
| 易方达战略新兴产业股 | 164.25 |
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| 景顺长城优质成长股票 | 152.45 |
| 财通集成电路产业股票 | 150.98 |
| 财通集成电路产业股票 | 145.05 |
| 易方达战略新兴产业股 | 141.98 |
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| 融通产业趋势臻选股票 | 168.63 |
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| 景顺长城沪港深精选股 | 152.43 |
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