单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
泰康悦享30天持有期债 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
|
业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 1.0459 | 1.0459 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-17 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-16 | 1.0458 | 1.0458 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-15 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-14 | 1.0457 | 1.0457 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-11 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-10 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-09 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-08 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-07 | 1.0455 | 1.0455 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.47 | 0.1 | 0.42 | 2.05 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.45 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 0.34 | 0.18 | 0.31 | 1.91 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30682742 | 黄钟 | 4 | 5年又302天 | 20.83亿(11只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
81.80 | 72.50 | 63.60 | 70.0 | 64.80 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
4.59% | 6.94% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
---|---|
基金名称 | 基金涨幅 |
合煦智远嘉悦利率债A | 137.61 |
合煦智远嘉悦利率债C | 136.95 |
华泰保兴安悦债券A | 13.75 |
华泰保兴安悦债券C | 13.60 |
德邦锐裕利率债债券A | 11.82 |
平安惠复纯债A | 28.71 |
平安惠复纯债C | 28.48 |
华泰保兴安悦债券A | 23.50 |
鹏华丰顺债券A | 20.33 |
上银慧鑫利债券 | 17.33 |
华泰保兴安悦债券A | 26.30 |
东海祥瑞A | 20.93 |
德邦锐裕利率债债券A | 19.84 |
国泰惠丰纯债债券A | 18.84 |
德邦锐裕利率债债券C | 18.78 |
招商招华纯债C | 57.88 |
华泰保兴安悦债券A | 33.55 |
平安5-10年期政策 | 29.38 |
长信富安纯债180天 | 28.93 |
长盛安逸纯债债券A | 28.93 |
湘财鑫裕纯债A | 45.05 |
湘财鑫裕纯债C | 44.87 |
东海祥瑞A | 10.66 |
兴华安丰纯债A | 6.28 |
兴华安恒纯债A | 4.27 |