泰康悦享30天持有期债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.20%
现 费 率： 0.02%
最小申购金额： 10
基金代码： 019931
近一年收益率： 2.01%
近半年收益率： 0.85%
近三月收益率： 0.47%
近一月收益率： 0.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
泰康悦享30天持有期债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0459 | 1.0459 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.0458 | 1.0458 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.0457 | 1.0457 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.0455 | 1.0455 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.47 | 0.1 | 0.42 | 2.05 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.45 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.34 | 0.18 | 0.31 | 1.91 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.47
- 0.1
- 0.42
- 2.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.28
- 0.26
- 0.29
- 0.45
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.34
- 0.18
- 0.31
- 1.91
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30682742 | 黄钟 | 4 | 5年又302天 | 20.83亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.80 | 72.50 | 63.60 | 70.0 | 64.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.59% | 6.94% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 15.89%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 84.11%
- 内部持有比例
- 0.0007%
- 0.4273%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 135.53%
- 109.89%
- 112.51%
- 118.57%
- 现金占净比
- 0.03%
- 0.04%
- 0.16%
- 0.09%
- 净资产
- 29.5167%
- 10.9348%
- 6.7149%
- 6.4008%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 137.61 |
| 合煦智远嘉悦利率债C | 136.95 |
| 华泰保兴安悦债券A | 13.75 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.60 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.82 |
| 平安惠复纯债A | 28.71 |
| 平安惠复纯债C | 28.48 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.50 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.33 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.33 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.30 |
| 东海祥瑞A | 20.93 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.84 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 18.84 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 18.78 |
| 招商招华纯债C | 57.88 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.55 |
| 平安5-10年期政策 | 29.38 |
| 长信富安纯债180天 | 28.93 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.93 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.05 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.87 |
| 东海祥瑞A | 10.66 |
| 兴华安丰纯债A | 6.28 |
| 兴华安恒纯债A | 4.27 |