泰康悦享30天持有期债券A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.20%
现 费 率: 0.02%
最小申购金额: 10
基金代码: 019931
近一年收益率: 1.95%
近半年收益率: 0.88%
近三月收益率: 0.44%
近一月收益率: 0.13%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-061.041.041.041.041.041.051.05外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-060.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 24, 2025Jul 25, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
泰康悦享30天持有期债
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-060.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-25 1.0460 1.0460 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-24 1.0459 1.0459 -0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-23 1.0460 1.0460 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-22 1.0460 1.0460 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-21 1.0460 1.0460 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-18 1.0459 1.0459 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-17 1.0458 1.0458 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-16 1.0458 1.0458 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-15 1.0457 1.0457 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-14 1.0457 1.0457 0.02% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 0.47 0.1 0.42 2.05
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.28 0.26 0.29 0.45
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 0.34 0.18 0.31 1.91
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.47
  • 0.1
  • 0.42
  • 2.05
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.28
  • 0.26
  • 0.29
  • 0.45
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 0.34
  • 0.18
  • 0.31
  • 1.91
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30682742 黄钟 4 5年又307天 20.83亿(11只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
81.80 72.50 63.60 70.0 64.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
4.59% 6.9%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 15.89%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 84.11%
  • 内部持有比例
  • 0.0007%
  • 0.4273%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 135.53%
  • 109.89%
  • 112.51%
  • 118.57%
  • 现金占净比
  • 0.03%
  • 0.04%
  • 0.16%
  • 0.09%
  • 净资产
  • 29.5167%
  • 10.9348%
  • 6.7149%
  • 6.4008%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30