国寿安保品质消费股票发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 020141
近一年收益率: -5.17%
近半年收益率: 2.35%
近三月收益率: -1.38%
近一月收益率: 0.7%
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 02367116
- 0008580
- 03690116
- 09988116
- 09992116
- 6031981
- 0005680
- 0005960
- 01318116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.02367
- 0.000858
- 116.03690
- 116.09988
- 116.09992
- 1.603198
- 0.000568
- 0.000596
- 116.01318
期间申购 |
份额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
期间赎回 |
份额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
总份额 |
份额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30811966 |
王韫涵 |
4 |
1年又194天 |
0.09亿(2只基金) |
经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
57.50 |
52.10 |
68.10 |
79.0 |
93.80 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
-7.96%
|
12.52%
|
14.13%
|
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股票占净比
-
85.46%
-
93.45%
-
92.28%
-
92.87%
-
现金占净比
-
16.31%
-
7.9%
-
7.17%
-
7.14%
-
净资产
-
0.0925%
-
0.0987%
-
0.0897%
-
0.0929%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31