国寿安保品质消费股票发起式C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 020141
近一年收益率: -5.26%
近半年收益率: 1.28%
近三月收益率: -3.22%
近一月收益率: -0.12%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 00700116
  • 02367116
  • 0008580
  • 03690116
  • 09988116
  • 09992116
  • 6031981
  • 0005680
  • 0005960
  • 01318116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.00700
  • 116.02367
  • 0.000858
  • 116.03690
  • 116.09988
  • 116.09992
  • 1.603198
  • 0.000568
  • 0.000596
  • 116.01318
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30811966 王韫涵 4 1年又195天 0.09亿(2只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
57.50 52.10 68.10 79.0 93.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-8.71% 12.13% 14.26%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 1.79%
  • 0.65%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 85.46%
  • 93.45%
  • 92.28%
  • 92.87%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 16.31%
  • 7.9%
  • 7.17%
  • 7.14%
  • 净资产
  • 0.0925%
  • 0.0987%
  • 0.0897%
  • 0.0929%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31